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Buen día compañeros.
Recurro a ustedes porque tengo una duda y me gustaría saber si pueden ayudarme, la cosa es la siguiente: Uno de los clientes que manejo, cuando realiza la solicitud de pedido de un activo se realiza en la moneda USD1 (Valorada a Bs.4,30 por USD) que es dolar regulado. La orden de inversión maneja la misma moneda, pero al realizar la capitalización del activo o liquidar por la KO88 el sistema lo valora a USD (Valorado a Bs.5,30 por USD) que es la moneda de la sociedad CO. Esto genera una diferencia en dólares que ellos logran ajustar a nivel global pero a nivel de auxiliares esas cuenta va quedando con el saldo.
Esto debería ser de cuál módulo, FI o CO? Cómo se puede solucionar esto? Mucho les agradezco su ayuda...
Recurro a ustedes porque tengo una duda y me gustaría saber si pueden ayudarme, la cosa es la siguiente: Uno de los clientes que manejo, cuando realiza la solicitud de pedido de un activo se realiza en la moneda USD1 (Valorada a Bs.4,30 por USD) que es dolar regulado. La orden de inversión maneja la misma moneda, pero al realizar la capitalización del activo o liquidar por la KO88 el sistema lo valora a USD (Valorado a Bs.5,30 por USD) que es la moneda de la sociedad CO. Esto genera una diferencia en dólares que ellos logran ajustar a nivel global pero a nivel de auxiliares esas cuenta va quedando con el saldo.
Esto debería ser de cuál módulo, FI o CO? Cómo se puede solucionar esto? Mucho les agradezco su ayuda...
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