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P/F alguien puede apoyarme en como registrar en la contabilidad las retenciones a deudor de acuerdo al tipo de cambio de los pagos parciales????
He buscado en la configuración pero no doy con el punto.
Ejemplo: Factura en USD por 9,750,554.63
1er pago por 7,948,821.70 genera retención de 1,271,811.47 a TC 12.89 queda 16,393,649.91MXN
2do pago que salda factura por 456,828.84 debiera generar una segunda retencion de 933,085.70,
o una total por 17,326,735.61; es decir, de be mantener las retenciones de acuerdo a cada pago.
PEEERO SAP esta registrando el asiento que compensa la factura, reversando la primer retención y haciendo una partida por todo al tipo de cambio de la fecha del 2do pago por 17,168,776.63, lo cual no es correcto de acuerdo a lo que debe reportarse
Documento 25000012 T.C. 12.89
Fecha pago 03.02.2012
Pos Mon Docum Moneda Local
1 15 H000215500 CLIENTE A -9,220,633.17 -118,853,961.56
2 40 21D01018 RET DECLARACIÓN 1,271,811.47 16,393,649.91
3 8 H000215500 CLIENTE A 7,948,821.70 102,460,311.71
4 50 60C03012 DC-CLTES MDO LOC COM 0 -0.06
2do pago
Documento 25000014 T.C. 12.7658
Fecha pago 17.02.2012
Pos
1 8 H000215500 CLIENTE A 9,677,462.01 124,685,747.17
2 50 21D01018 RET DECLARACIÓN -1,271,811.47 -16,393,649.91
3 15 H000215500 CLIENTE A -9,750,554.63 -126,832,289.46
4 40 21D01018 RET DECLARACIÓN 1,344,904.09 17,168,776.63
5 40 60C03012 DC-CLTES MDO LOC COM 0 1,371,415.57
Agradeceré ayuda
He buscado en la configuración pero no doy con el punto.
Ejemplo: Factura en USD por 9,750,554.63
1er pago por 7,948,821.70 genera retención de 1,271,811.47 a TC 12.89 queda 16,393,649.91MXN
2do pago que salda factura por 456,828.84 debiera generar una segunda retencion de 933,085.70,
o una total por 17,326,735.61; es decir, de be mantener las retenciones de acuerdo a cada pago.
PEEERO SAP esta registrando el asiento que compensa la factura, reversando la primer retención y haciendo una partida por todo al tipo de cambio de la fecha del 2do pago por 17,168,776.63, lo cual no es correcto de acuerdo a lo que debe reportarse
Documento 25000012 T.C. 12.89
Fecha pago 03.02.2012
Pos Mon Docum Moneda Local
1 15 H000215500 CLIENTE A -9,220,633.17 -118,853,961.56
2 40 21D01018 RET DECLARACIÓN 1,271,811.47 16,393,649.91
3 8 H000215500 CLIENTE A 7,948,821.70 102,460,311.71
4 50 60C03012 DC-CLTES MDO LOC COM 0 -0.06
2do pago
Documento 25000014 T.C. 12.7658
Fecha pago 17.02.2012
Pos
1 8 H000215500 CLIENTE A 9,677,462.01 124,685,747.17
2 50 21D01018 RET DECLARACIÓN -1,271,811.47 -16,393,649.91
3 15 H000215500 CLIENTE A -9,750,554.63 -126,832,289.46
4 40 21D01018 RET DECLARACIÓN 1,344,904.09 17,168,776.63
5 40 60C03012 DC-CLTES MDO LOC COM 0 1,371,415.57
Agradeceré ayuda
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