Problemas con Compensación

[manuelm@alberdisa.com.ar]

Hola que tal.

Trabajo en una cadena de restaurantes de comida rápida. Todos los días los restaurantes ingresan al sistema sus ventas, las cuales son depositadas en el banco al día siguiente. Todos los días nosotros tenemos que compensar lo ingresado por el restaurante y lo depositado por el banco. Se supone que debería ser lo mismo aunque a veces existen faltantes y sobrantes. Para realizar dicha compensación se utiliza la transacción F.13, el criterio de compensación es el número de asignación (es el numero de boleta del banco), el monto y por ultimo la fecha. Sin embargo, a veces los restaurantes ingresan mal el número de boleta de deposito bancario y el documento no se compensa, por lo que hay que compensarlo manualmente con la f-03. Este proceso toma muchísimo tiempo y son muchas las compensaciones que hay que realizar de esa manera.

Mi pregunta es la siguiente: Hay alguna manera de poder compensar varios documentos al mismo tiempo manualmente, es decir, una transacción que me permita seleccionar dos documentos con el mismo monto y guardarlos y continuar con los siguientes documentos en una misma lista. La f-03 solo me permite agregar dos documentos, guardar y entonces tengo que volver a agregar los numeros de documentos para hacer el proceso una vez más.

Y segundo, hay alguna transacción o manera de programar que automáticamente me cree un documento en el debe de una cuenta cuando existe un faltante (diferencia negativa entre monto que el restaurante dice que depositó y lo que en realidad tiene el banco) y un sobrante en el haber.

Saludos y gracias!!

podrias poner fecha de contabilizacion, en la busqueda de partidas abiertas, para poder hacerlo un poco mas rapido y restringir el rango de documentos a visualizar, pero es como vos decis tedioso si tenes diferencias entre lo contabilizado y lo depositado (sobrante/faltante)
manuel

[borjasanz]

Hola que tal.

Trabajo en una cadena de restaurantes de comida rápida. Todos los días los restaurantes ingresan al sistema sus ventas, las cuales son depositadas en el banco al día siguiente. Todos los días nosotros tenemos que compensar lo ingresado por el restaurante y lo depositado por el banco. Se supone que debería ser lo mismo aunque a veces existen faltantes y sobrantes. Para realizar dicha compensación se utiliza la transacción F.13, el criterio de compensación es el número de asignación (es el numero de boleta del banco), el monto y por ultimo la fecha. Sin embargo, a veces los restaurantes ingresan mal el número de boleta de deposito bancario y el documento no se compensa, por lo que hay que compensarlo manualmente con la f-03. Este proceso toma muchísimo tiempo y son muchas las compensaciones que hay que realizar de esa manera.

Mi pregunta es la siguiente: Hay alguna manera de poder compensar varios documentos al mismo tiempo manualmente, es decir, una transacción que me permita seleccionar dos documentos con el mismo monto y guardarlos y continuar con los siguientes documentos en una misma lista. La f-03 solo me permite agregar dos documentos, guardar y entonces tengo que volver a agregar los numeros de documentos para hacer el proceso una vez más.

Y segundo, hay alguna transacción o manera de programar que automáticamente me cree un documento en el debe de una cuenta cuando existe un faltante (diferencia negativa entre monto que el restaurante dice que depositó y lo que en realidad tiene el banco) y un sobrante en el haber.

Saludos y gracias!!